君茂跨市场1号基金—变更外包机构公告

君茂资本   2018-07-19 本文章611阅读


我司产品君茂跨市场1号基金,原外包服务机构为广发基金管理有限公司(以下简称广发基金),托管方为中信证券股份有限公司。由于原外包服务机构广发基金的政策业务调整,经过三方协商一致后,确定将本基金的原外包服务机构——广发基金变更为现外包服务机构——中信中证投资服务有限责任公司,切换日期为2018年7月19日。


中信中证投资服务有限责任公司(以下简称中信中证)为中信证券股份有限公司的全资子公司,具备开展基金行政管理业务所需的资质和条件,并已在基金业协会完成私募基金业务外包服务机构备案,备案编号A00045。


我司与中信中证已签署《私募基金行政管理服务协议》,自2018年7月19日起,由中信中证负责办理【君茂跨市场1号基金】的外包业务(包含日常运营、注册登记、估值核算、资金结算及信息披露等),履行基金业务外包服务机构的相关权利与义务。我司将会持续监督并协助做好切换的数据交接工作,在此期间及变更完成之后,各位君茂跨市场1号基金份额持有人享有的权力和持有的份额都不会变更。


因变更外包服务机构,君茂跨市场1号基金募集户已由中信中证重新开立,请各位君茂跨市场1号基金投资者悉知。


新开立的募集资金专用账户:


户名:君茂跨市场1号基金募集专户

账号:3110710011156077359

开户银行:中信银行北京瑞城中心支行

大额支付号:302100011681

 

特此告知!

 

 

深圳市君茂投资有限公司

2018年7月19日

 


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